澳门新葡萄京棋牌手机版吉林亚泰集团对外担保公告

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第一节重要提示

摘要: 证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2013-054号
吉林亚泰(集团)股份有限公司 对外担保公告 特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示: ●
被担保人名称:吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司

根据公司所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信3亿元、1.9亿元提供连带责任保证。
● 上述担保无反担保。 ●
上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,110,685万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的95.76%,其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的91.45%;对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。
● 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述
根据公司所属子公司经营需要,同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借款45,000万元提供连带责任保证;为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰东北亚能源有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行分别申请的敞口授信3亿元、1.9亿元提供连带责任保证。
上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,110,685万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的95.76%,其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的91.45%;对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。此事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况 1、吉林亚泰水泥有限公司 注册地:吉林省长春市双阳区
法定代表人:徐德复
经营范围:水泥、水泥制品(除水泥预制构件)制造;石灰石、水泥混凝土等
与本公司关系:为本公司的控股子公司–吉林亚泰集团建材投资有限公司的全资子公司
截止2012年12月31日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,113,919,125.53元,总负债为5,054,912,310.22元,净资产为2,059,006,815.31元,2012年实现营业收入2,041,991,920.58元,净利润65,097,394.50元(以上数据已经审计)。截止2013年9月30日,吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,261,382,080.8元,总负债为5,080,129,310.83元,净资产为2,181,252,769.97元,2013年1-9月实现营业收入1,342,947,387.44元,净利润122,245,954.66元(以上数据未经审计)。
2、吉林亚泰集团物资贸易有限公司 注册地:吉林省长春市 法定代表人:刘树森
经营范围:铁矿石、石膏、助磨剂、缓凝剂、粉煤灰等经销、煤炭批发经营等
与本公司关系:为本公司的全资子公司
截止2012年12月31日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为1,660,258,336.22元,总负债为1,603,751,014.0元,净资产为56,507,322.16元,2012年实现营业收入2,326,099,934.93元,净利润-42,958,796.76元(以上数据已经审计)。截止2013年9月30日,吉林亚泰集团物资贸易有限公司总资产为2,868,761,864.06元,总负债为2,818,771,708.96元,净资产为49,990,155.1元,2013年1-9月实现营业收入1,258,084,627.16元,净利润-6,517,167.06元(以上数据未经审计)。
3、亚泰东北亚能源有限公司 注册地: 黑龙江省哈尔滨市 法定代表人: 刘树森
经营范围: 煤炭批发经营等 与本公司关系:
为本公司的全资子公司–吉林亚泰集团煤炭投资有限公司的控股子公司
截止2012年12月31日,亚泰东北亚能源有限公司总资产为99,833,907.6元,总负债为28,878.76元,净资产为99,805,028.93元,2012年实现净利润-194,971.07元(以上数据已经审计)。截止4
2013年9月30日,亚泰东北亚能源有限公司总资产为428,235,914.04元,总负债为316,899,881.01元,净资产为111,336,033.03元,2013年1-9月实现营业收入1,304,797,255.14元,净利润11,531,004.1元(以上数据未经审计)。
三、董事会意见
公司董事会认为,上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,公司拥有被担保人的控制权,被担保人为公司合并报表的所属公司,具备偿还债务能力。
四、累计对外担保数量及逾期对外担保
上述担保生效后,公司及控股子公司对外担保金额累计为1,110,685万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的95.76%,其中对控股子公司担保金额为1,060,685万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的91.45%;对控股子公司之外的其它担保金额为50,000万元,占公司2012年12月31日经审计净资产的4.31%。
五、备查文件 公司2013年第十一次临时董事会决议。 特此公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司 董 事 会 二O一三年十二月三十一日

中国水产门户网报道证券代码:002696证券简称:百洋股份公告编号:2012-009百洋水产集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外担保情况概述百洋水产集团股份有限公司于2012年10月24日召开了第一届董事会第47次会议,审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行借款提供担保的议案》,同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司(以下简称“南宁百洋食品”)向中国农业发展银行南宁分行申请总额度不超过人民币4,750万元的综合授信,借款用途为原材料采购,借款期限为一年,公司为南宁百洋食品的其中2,000万元一年期流动资金借款提供连带责任保证担保。该议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本次担保无需提交股东大会审议。二、被担保人基本情况南宁百洋食品成立于2003年12月15日,注册地址为南宁高新技术开发区创新西路16号,法定代表人为孙忠义,现注册资本3500万元,本公司持有100%股权。主要经营范围为:生产和销售:速冻食品、水产制品、罐头、调味品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。南宁百洋食品最近2011年度(或2011年12月31日)、2012上半年度(或2012年6月30日)及2012年1-9月(或2012年9月30日)财务数据如下表:三、担保事项的主要内容1、担保方式:连带责任保证2、担保方名称:百洋水产集团股份有限公司3、被担保方名称:广西南宁百洋食品有限公司4、债权人名称:中国农业发展银行南宁分行5、综合授信合同的主要内容:南宁百洋食品因资金周转需要,向中国农业发展银行南宁分行申请不超过人民币4,750万元的综合授信额度,授信期限为一年(具体日期以签订综合授信合同为准),授信借款仅限于用于购买原材料,采用自主支付方式进行支付,具体业务品种为一年期流动资金借款。6、保证合同的主要内容:综合授信合同中约定的以连带责任保证方式办理的2,000万元一年期流动资金借款本金及相应应付款项[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用]。四、董事会意见为了满足全资子公司南宁百洋食品原流动资金借款到期后正常生产经营的资金需求,公司董事会同意该项担保,同时本次担保为对全资子公司担保,不存在不可控的担保风险。五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量连同本次担保,公司及控股子公司累计对外担保总额为14,340万元,其中为合作农户向中国农业银行南宁邕宁支行养殖经营借款提供连带责任保证担保2,990万元(担保对象共49户,单户担保金额不超过80万元),为全资子公司南宁百洋食品银行借款担保7,750万元,为全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司银行借款担保3,600万元。累计对外担保金额占公司最近一期经审计总资产的21.20%,占公司最近一期经审计净资产的38.70%.除前述为全资子公司、合作农户提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项,无逾期担保事项。六、备查文件1、公司第一届董事会第47次会议决议。2、独立董事关于对全资子公司银行借款提供担保的独立意见特此公告。百洋水产集团股份有限公司董事会二一二年十月二十四日

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙忠义、主管会计工作负责人欧顺明及会计机构负责人(会计主管人员)莫素军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□是√否

2013年1-3月

2012年1-3月

本报告期比上年同期增减(%)

营业收入(元)

163,412,529.69

140,352,907.79

16.43%

归属于上市公司股东的净利润(元)

4,114,940.91

8,218,839.28

-49.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

2,920,593.31

5,269,979.12

-44.58%

经营活动产生的现金流量净额(元)

31,757,916.81

15,994,737.12

98.55%

基本每股收益(元/股)

0.05

0.12

-58.33%

稀释每股收益(元/股)

0.05

0.12

-58.33%

加权平均净资产收益率(%)

0.34%

1.33%

-0.99%

2013年3月31日

2012年12月31日

本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

1,174,852,165.24

1,236,532,009.64

-4.99%

归属于上市公司股东的净资产(元)

889,183,671.66

886,285,901.07

0.33%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

项目

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

16,548.42

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

1,196,912.33

项目补助

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

277,045.26

所得税影响额

327,224.10

少数股东权益影响额(税后)

-31,065.69

合计

1,194,347.60

--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数

9,519

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

孙忠义

境内自然人

44.03%

38,744,785

38,744,785

蔡晶

境内自然人

9.93%

8,736,569

8,736,569

深圳市金立创新投资有限公司

境内非国有法人

5.13%

4,517,123

4,517,123

青海明胶股份有限公司

境内非国有法人

5.06%

4,448,973

4,448,973

古少扬

境内自然人

2.57%

2,258,561

2,258,561

深圳市创新投资集团有限公司

境内非国有法人

2.3%

2,022,260

2,022,260

深圳市长润投资管理有限公司

境内非国有法人

1.84%

1,617,808

1,617,808

质押

1,617,808

广州隆盛一期投资合伙企业(有限合伙)

境内非国有法人

1.03%

903,425

903,425

杭州道弘投资管理有限公司

境内非国有法人

0.69%

606,678

606,678

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

其他

0.34%

301,600

0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

301,600

人民币普通股

301,600

东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

259,606

人民币普通股

259,606

欧阳德珠

163,763

人民币普通股

163,763

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

146,200

人民币普通股

146,200

李向英

125,800

人民币普通股

125,800

许长青

123,500

人民币普通股

123,500

朱兵

110,511

人民币普通股

110,511

王清洁

102,000

人民币普通股

102,000

吕健飞

101,000

人民币普通股

101,000

陈倩

100,014

人民币普通股

100,014

上述股东关联关系或一致行动的说明

孙忠义和蔡晶为配偶关系,为一致行动人。

第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.本报告期末应收账款余额为10,912.00万元,比上年末减少7,712.48万元,降幅为41.41%,主要为收回了上年应收饲料销售款所致;

2.本报告期末预付账款余额为8,173.03万元,比上年末增加3,233.02万元,增幅为65.45%,主要为预付了项目工程款及饲料原料款所致;

3.本报告期末其他应收款余额为1,163.57万元,比上年末增加273.13万元,增幅为30.67%,主要为支出了股权收购项目协议保证金所致;

4.本报告期末应收利息余额为570.71万元,比上年末增加205.62万元,增幅为56.32%,主要为计提了一季度定期存款利息所致;

5.本报告期末工程物资余额为4.36万元,比上年末减少9.32万元,降幅为68.13%,主要为工程建设项目领用了相关物资所致;

6.本报告期末应付账款余额为4,517.07万元,比上年末减少3,523.83万元,降幅为43.82%,主要为支付了原料采购款所致;

7.本报告期末预收账款余额为2,099.97万元,比上年末增加1,171.13万元,增幅为126.08%,主要为收到了部分客户预付饲料款所致;

8.本报告期末应付职工薪酬余额为515.44万元,比上年末减少339.22万元,降幅为39.69%,主要为进入淡季以来,3月份食品业务生产量较去年12月明显下降,员工计件工资计提额相应减少所致;

9.本报告期末应付利息余额为4.22万元,比上年末减少5.38万元,降幅为56.08%,主要为本期末贷款余额下降、计提的贷款利息相应减少所致;

10.本报告期末其他应付款余额为352.14万元,比上年末减少193.46万元,降幅为35.46%,主要为进入淡季以来,3月出口量较去年12月明显下降,应付海运费等项目的计提额相应减少所致;

11.本报告期营业税金及附加为24.85万元,比上年同期减少60.85万元,降幅为71.00%,主要为本期出口业务增值税免抵额减少所致;

12.本报告期财务费用为137.24万元,比上年同期减少221.68万元,降幅为61.76%,主要为报告期计提了定期存款利息所致;

13.本报告期资产减值损失为-522.07万元,比上年同期减少182.26万元,降幅为53.64%,主要为报告期收回了应收货款后冲销了原计提的坏账准备金所致;

14.本报告期营业外收入为165.06万元,比上年同期减少195.52万元,降幅为54.22%,主要为报告期收到的政府补助减少所致;

15.本报告期营业外支出为16.01万元,比上年同期增加12.67万元,增幅为379.01%,主要为公司下属子公司在报告期提前解除了仓储租赁协议,企业向其支付了协议终止的违约金所致;

16.本报告期收到的其他与经营活动有关的现金为282.89万元,比上年同期减少346.01万元,降幅为55.02%,主要为报告期收到的政府补助减少所致;

17.本报告期支付给职工以及为职工支付的现金为3005.49万元,比上年同期增加840.19万元,增幅为38.80%,主要为报告期公司在职员工数量及薪酬水平均相应增加所致;

18.本报告期支付的各项税费为390.07万元,比上年同期增加109.55万元,增幅为39.05%,主要为报告期内公司支付的上年度计缴的应付所得税及其他附加税费增加所致;

19.本报告期支付的其他与经营活动有关的现金为2,107.70万元,比上年同期增加685.45万元,增幅为48.19%,主要为报告期内公司销售及管理费用支出增加及下属子公司支付了一年的租赁费和租赁保证金所致;

20.本报告期经营活动产生的现金流量净额为3,175.79万元,比上年同期增加1,576.32万元,增幅为98.55%,主要为报告期内收回的应收货款增加所致;

21.本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为24.70万元,比上年同期增加23.16万元,增幅为1506.79%,主要为报告期内公司处置了部份车辆并收回的转让款增加所致;

22.本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,101.96万元,比上年同期增加1,150.55万元,增幅为58.96%,主要为报告期内公司募投项目建设支出增加所致;

23.本报告期投资支付的现金为814.94万元,主要为报告期内支付了百维生物股权受让款所致;

24.本报告期取得借款的现金为4,850.00万元,比上年同期增加2,624.22万元,增幅为117.90%,主要为报告期内公司归还的银行借款并及时在本报告期末对已归还借款办理了续贷手续所致;

25.本报告期偿还债务支付的现金为8,015.97万元,比上年同期增加3,259.71万元,增幅为68.54%,主要为报告期内公司归还的银行借款增加所致;

26.本报告期期末现金及现金等价物余额为54,646.27万元,比上年同期增加46,864.84万元,增幅为602.27%,主要为报告期内公司于上年度所募集的资金未全部使用所形成的货币资金余额增加所致。

27.归属于上市公司股东的净利润为411.49万元,比上年同期减少410.39,降幅为49.93%。主要原因为:养殖户去年因为原料罗非鱼的价格低而投苗较少,导致今年报告期内罗非鱼成鱼的供应总量相对减少,加之禽流感突发事件导致公司收购鱼类的价格进一步上涨,虽然本报告期内公司营业收入同比增长了16.43%,经营现金净流量比上年同期增加了98.55%,但是营业成本却增加了23.72%,营业成本的增速明显高于收入的增速。其次,公司在海南拓展业务涉及的海南百洋饲料项目、文昌百跃食品项目,以及公司正在实施的各募投项目的前期支出和人员储备也导致了公司管理成本和人工成本的增加。此外,由于季节性因素,历年来公司的旺季均在下半年,由于本报告期比较基数绝对值较小,在变动绝对值不是太大的情况下,也容易造成变动比率波动较大的结果。上述因素导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比下降49.93%。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

除了下述已经披露事项外无重要事项进展情况:

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

经公司第一届董事会第50次会议审议通过,公司于2013年1月28日与香港卓越签署了《海南佳德信食品有限公司股权收购意向书》,双方初步达成海南佳德信食品有限公司全部股权出让和受让的意向。但截止本报告签发日,双方仍未就收购条件和价格达成一致,谈判仍在进行当中,尚无进展。

2013年01月29日

2013年1月29日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订股权收购意向书的公告》

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项

承诺方

承诺内容

承诺时间

承诺期限

履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

实际控制人孙忠义、蔡晶夫妇以及其一致行动人孙宇

避免同业竞争的承诺

2012年09月05日

长期

正常履行

实际控制人孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇

自愿锁定股份的承诺

2012年09月05日

公司股票上市之日起三十六个月

正常履行

深圳市金立创新投资有限公司、青海明胶股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳市长润投资管理有限公司、广州隆盛一期投资合伙企业(有限合伙)、杭州道弘投资管理有限公司、古少扬、林桦、周正林、易泽喜、王玲、杨思华、朱乃源、欧顺明、高晓东、曾敏、黄光领、莫素军、陈海燕、罗光炯、孙宇、李逢青、林伟国、陆田、黄素娟、黄燕云、覃勇飞、黎玲、陈国源、韦其传

自愿锁定股份的承诺

2012年09月05日

公司股票上市之日起十二个月

正常履行

担任公司董事、监事、高级管理人员的股东孙忠义、蔡晶、杨思华、欧顺明、高晓东、王玲、易泽喜

在前述锁定期结束后,其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%

2012年09月05日

在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间

正常履行

实际控制人孙忠义、蔡晶及一致行动人孙宇

关于现金股利分配的承诺

2012年09月05日

上市当年及其后两年

正常履行

实际控制人孙忠义、蔡晶

关于公司历史增资瑕疵的承诺

2012年09月05日

长期

正常履行

实际控制人孙忠义、蔡晶

关于无法补缴2010年12月前已离职人员以前年度社保的有关承诺

2012年09月05日

长期

正常履行

实际控制人孙忠义、蔡晶

关于无法补缴2010年12月前住房公积金的有关承诺

2012年09月05日

长期

正常履行

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否及时履行

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺

承诺的解决期限

不适用

解决方式

不适用

承诺的履行情况

正常履行中

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)

-55%

-25%

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)

1,246.78

2,077.97

2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)

2,770.62

业绩变动的原因说明

一、2012年全年原料罗非鱼的价格一直处于较低水平,养殖户去年因为价格低而投苗较少,导致今年上半年罗非鱼成鱼的供应量相对减少,加之禽流感突发事件进一步抬升了公司收购原料鱼的价格,导致公司的营业成本的出现较大幅度的上升。从订单价格来看,国外客户的订单价格对原料价格上涨的反应需要一个适应过程,在此阶段出口价格的涨幅将明显小于原料价格的增长幅度,因此导致公司出口订单毛利在短期内不会马上有明显改观,预计今年上半年公司主要产品毛利率将处于一个较低的水平。另一方面,因为今年以来鱼价较高,预计本年度罗非鱼养殖总量会增加,在今年三季度以后,随着本年养殖的罗非鱼陆续大量上市,公司将进入生产和加工的旺季,预计产品毛利率水平将会有一定程度提高。

二、随着公司海南百洋饲料项目、海南文昌百跃食品项目,以及玉林北流、百色乐业等地区的募投项目的实施,上述项目在建设和试产阶段的前期投入以及所储备的人员导致公司的人工成本和管理成本上升,也将会对上半年经营业绩产生一定影响。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称

占用时间

发生原因

期初数(万元)

报告期新增占用金额(万元)

报告期偿还总金额(万元)

期末数(万元)

预计偿还方式

预计偿还金额(万元)

预计偿还时间(月份)

合计

0

0

0

0

--

0

--

期末合计值占期末净资产的比例(%)

0%

相关决策程序

不适用

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期

2013年04月09日

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引

2013年4月9日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

证券代码:002696证券简称:百洋股份公告编号:2013-025

百洋水产集团股份有限公司

第一届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第57次会议通知于2013年4月15日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2013年4月19日在公司会议室以现场表决方式召开,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。会议由董事长孙忠义先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议并经记名投票方式表决,通过如下议案:

一、审议并通过了《百洋水产集团股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2013年第一季度报告全文》与《2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(澳门新葡萄京棋牌手机版 2

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信提供担保的议案》

《关于为全资子公司向兴业银行南宁分行申请综合授信提供担保的公告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(澳门新葡萄京棋牌手机版 3

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司向中国农业发展银行南宁分行申请一年期流动资金借款2400万元的议案》

与会董事一致同意公司向中国农业发展银行南宁分行申请一年期流动资金借款人民币2400万元,借款用于饲料分公司的原料采购,借款方式为信用借款。

该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二○一三年四月十九日

证券代码:002696证券简称:百洋股份公告编号:2013-026

百洋水产集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议的通知于2013年4月15日已通过专人送达和电子邮件的方式发出,会议于2013年4月19日以现场方式召开。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席高晓东主持,经与会监事审议,一致通过了《关于审议百洋水产集团股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司监事会对董事会编制的《百洋水产集团股份有限公司2013年第一季度报告》进行专项审核后认为:公司《2013年第一季度报告》的全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2013年第一季度报告全文》与《2013年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(澳门新葡萄京棋牌手机版 4

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

监事会

二〇一三年四月十九日

证券代码:002696证券简称:百洋股份公告编号:2012-027

百洋水产集团股份有限公司

关于为全资子公司向兴业银行南宁分行

申请综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

百洋水产集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月19日召开了第一届董事会第57次会议,审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信提供担保的议案》,同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司(以下简称“南宁百洋食品”)向兴业银行南宁分行申请总额度不超过人民币3000万元的综合授信,授信期限为一年,由公司为南宁百洋食品银行借款提供连带责任保证担保。该议案表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

南宁百洋食品成立于2003年12月15日,注册地址为南宁高新技术开发区创新西路16号,法定代表人为孙忠义,现注册资本3500万元,本公司持有100%股权。主要经营范围为:生产和销售:速冻食品、水产制品(其他水产加工品)、罐头(畜禽水产罐头)、调味品(半固体、液体);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。

南宁百洋食品2012年度(或2012年12月31日)及2013年1-3月(或2013年3月31日)财务数据如下表(单位:元):

项目

2012年度(或2012年12月31日)经审计

2013年1-3月

(或2013年3月31日)未经审计

资产总额

196,288,124.94

191,587,538.05

负债总额

81,913,357.45

74,824,569.92

银行贷款总额

63,748,274.15

57,500,000.00

流动负债总额

80,559,190.76

73,506,986.56

其他非流动负债合计

1,354,166.69

1,317,583.36

净资产

114,374,767.49

116,762,968.13

营业收入

313,330,746.03

47,711,210.71

利润总额

13,792,422.49

2,747,283.29

净利润

14,439,752.76

2,388,200.64

三、担保事项的主要内容

1、担保方式:连带责任保证

2、担保方名称:百洋水产集团股份有限公司

3、被担保方名称:广西南宁百洋食品有限公司

4、债权人名称:兴业银行南宁分行

5、综合授信合同的主要内容:南宁百洋食品因资金周转需要,向兴业银行南宁分行申请不超过人民币3000万元的综合授信额度,授信期限为一年(具体日期以签订综合授信合同为准),授信借款仅限于用于购买原材料的一年期流动资金借款或出口贸易融资。

6、保证合同的主要内容:综合授信合同中约定的以连带责任保证方式办理的借款本金及相应应付款项[包括利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)和所有其他应付合理费用]。

四、董事会意见

为了满足全资子公司南宁百洋食品正常生产经营的资金需求,公司董事会同意该项担保,同时本次担保为对全资子公司担保,不存在不可控的担保风险。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

截止本次担保前,公司为合作农户向中国农业银行南宁邕宁支行养殖经营借款提供连带责任保证担保2,940万元(担保对象共48户,单户担保金额不超过80万元,具体情况已经在公司《2012年年度报告》“第五节重要事项”中披露),为全资子公司南宁百洋食品银行借款担保6,000万元(其中农业发展银行南宁分行贷款2,000万元,中国农业银行邕宁支行贷款1,000万元,光大银行综合授信额度3000万元(未使用)),为全资子公司北海钦国冷冻食品银行借款担保5,600万元(其中桂林银行贷款1500万元、广西北部湾银行贷款2100万元,光大银行综合授信额度2000万元(未使用)),以上共计14,540万元。

连同本次最高额为3,000万元的综合授信担保(自正式使用上述授信额度并签订借款合同之日起,公司方实际承担担保责任),公司及控股子公司累计对外担保总额为17,540万元,实际对外担保总余额为9,540万元,累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产(2012年12月31日)的14.18%,占公司最近一期经审计净资产(2012年12月31日)的19.79%。

除前述为全资子公司、合作农户提供的担保外,公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,无逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第一届董事会第57次会议决议。

2、独立董事关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的独立意见

特此公告。

百洋水产集团股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十九日

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